12月20日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0513,涨0.22%
发布日期:2024-12-20 18:56 点击次数:83
本站消息,12月20日,英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0513元,累计净值为1.1499元,较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.84%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨3.32%,近1年上涨6.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.87%,现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.08%。
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