12月20日基金净值:华商鸿悦纯债债券最新净值1.0319,涨0.16%
发布日期:2024-12-21 10:36 点击次数:97
本站消息,12月20日,华商鸿悦纯债债券最新单位净值为1.0319元,累计净值为1.0681元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.44%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.38%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为陈杰,陈杰于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.74%。
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